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CFi.CN讯：中庚价值领航混合 （基金代码：006551）公布 中庚价值领航混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 37,444,481.59 |
| 2.本期利润 | 735,339,301.13 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1492 |
| 4.期末基金资产净值 | 11,199,565,138.35 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.4138 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | H03690 | 美团－Ｗ | 8,650,470 | 1,086,683,589.78 | 9.70 |
| 2 | H01378 | 中国宏桥 | 146,373,500 | 963,588,928.78 | 8.60 |
| 3 | H00123 | 越秀地产 | 76,354,000 | 791,398,092.86 | 7.07 |
| 4 | H00883 | 中国海洋石油 | 62,130,000 | 634,178,343.68 | 5.66 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 120,005 | 2,044,885.20 | 0.02 |
| 5 | 600497 | 驰宏锌锗 | 118,800,200 | 615,385,036.00 | 5.49 |
| 6 | H00688 | 中国海外发展 | 35,862,000 | 595,229,356.84 | 5.31 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 32,323,253 | 572,768,043.16 | 5.11 |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 61,486,251 | 568,747,821.75 | 5.08 |
| 9 | H01138 | 中远海能 | 58,928,000 | 417,847,899.89 | 3.73 |
| 10 | H01171 | 兖矿能源 | 15,406,000 | 378,972,517.53 | 3.38 |
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