5月31日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单位净值为0 9774元，累计净值为0 9774元，较前一交易日下跌0 06%

5月23日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2 344元，累计净值为2 376元，较前一交易日下跌0 51%。历史

5月18日，富国信享回报12个月持有混合A最新单位净值为0 9985元，累计净值为0 9985元，较前一交易日上涨0 2%

5月4日，嘉实农业产业股票A最新单位净值为1 8653元，累计净值为1 8653元，较前一交易日下跌0 4%。历史数据

4月25日，南方卓越优选3个月持有期混合A最新单位净值为0 6908元，累计净值为0 6908元，较前一交易日下跌0 5

3月14日，汇添富数字生活六个月持有混合最新单位净值为0 6995元，累计净值为0 6995元，较前一交易日下跌0 98%。历史数据显示该基金近1个月下跌

3月1日，金信稳健策略灵活配置混合最新单位净值为1 5512元，累计净值为1 5512元，较前一交易日上涨0 66%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 44%

金融界基金02月20日讯博时恒生科技ETF(QDII)基金02月14日下跌1 75%，现价0 562元，成交10946 0万元。当前本基金场外净值为0 565

1月31日，工银养老产业股票A最新单位净值为1 733元，累计净值为1 733元，较前一交易日下跌2 04%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 46%，近3个

1月19日，易方达港股通成长混合A最新单位净值为0 9617元，累计净值为0 9617元，较前一交易日上涨0 05%。历史数据显示该基金近1个月上涨6 44%，

1月5日，国富竞争优势三年持有期混合A最新单位净值为0 9091元，累计净值为0 9091元，较前一交易日上涨1 24%。历史数据显示该基金近1个月上涨2

12月21日，华安智能生活混合A最新单位净值为2 2156元，累计净值为2 2156元，较前一交易日下跌0 23%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 88%，近3